托收凭证填写样本

    
发布于:2017-11-30    分类:外贸单证结算      标签:,      浏览: 343 次

什么是托收凭证

托受凭证是指,企业日常交易中收到的银行承兑汇票,如果没有背书或者贴现,在到期日需要委托银行收款(一般提前10天);托收时,企业人员需要填写托收凭证,并加盖财务专用章。

 

托收凭证的内容

托收凭证一式五联。第一联是回单,是收款单位开户银行给收款单位的回单联;第二联贷方凭证,是收款单位委托开户银行办理托收款项后的贷方凭证;第三联借方凭证,是付款单位开户银行支付货款的借方凭证联;第四联收账通知,是收款单位开户银行在款项收妥后,给付款单位是收账通知联;第五联承付支款通知,是付款单位开户银行通知付款单位按期承付货款的承付通知。

托收凭证填写样本

托收凭证填写样本

每个银行的托收凭证样式都是一样的,唯一不同的是印刷,所以不能通用。一般凭证需要填写的内容有:

  • 委托日期:即该凭证送交银行柜台的日期;
  • 付款人全称:需要注意的是:银行承兑汇票和商业承兑汇票的承兑人不同,银行承兑汇票的承兑人是银行,所以,此处即为票面显示的“付款行全称”栏内付款行行名;
  • 付款人账号:付款人账号栏不填,由银行查询填写;
  • 付款人地址:若票面有付款行详细地址则按地址填写,如果没有需要查询到该付款行隶属于何省何市(或县);
  • 付款人开户行:“付款人开户行”栏与“付款人”栏一样,均为承兑行行名;
  • 收款人全称:即为收款单位;
  • 收款人账号:为收款单位送交托收银行本单位账号;
  • 收款人地址:收款单位隶属省、市(县);
  • 收款人开户行:收款单位送交托收行行名;
  • 金额:票面金额大写、小写;
  • 款项内容:“货款”等;
  • 托收凭据名称:“银行承兑汇票”并需填写托收的本张承兑右上角的汇票号码;
  • 附寄单证张数:此栏有些银行不要求填写,有些银行要求,所附寄的即为本需托收汇票,一般写“一张”本托收凭证共五联,要求复印填写,每张填写内容一致。填完后在第二联左下角指定处加盖本单位预留印鉴。

补齐汇票后背书栏

汇票后的被背书栏理论上由每手背书人填写,但在实务操作中到期托收的汇票后被背书栏常常是空白的,需要由到期托收人逐栏填补以前各家被背书栏。这样做危险非常大,万一将某家名称填错,需要追溯至该家由该家出具证明并在同张证明上加盖公章和预留印鉴三个印章。银行承兑汇票的流通期最长为六个月,在这期间,完全可能经手几十家。一旦写错,需要追溯证明的时候,对方公司很可能和本企业没有任何业务联系,连联系方式都无法找到,就算找到对方也可能置之不理导致托收方无法托收。所以,在填写之前先在草稿纸上练习写一遍,以防写错字。

在最后被背书栏加盖本公司预留印鉴

以上的步骤完成之后,就可以把托收凭证和汇票原件交与托收银行柜台,柜台将以第一联作为回单交还托收人。并且将所委托托收汇票寄到开票行予以查询。如果没有错误到期就可以解付了。

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